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Na negociação forex, uma compreensão profunda da relação entre o valor e o preço da moeda é crucial para o desenvolvimento de estratégias de negociação racionais.

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Os preços das moedas flutuam consistentemente em torno do seu valor intrínseco; este é um dos princípios fundamentais do mercado forex. Embora as expectativas subjectivas, a oferta e a procura e outros factores possam ter impactos a curto prazo nos preços das moedas, estes factores raramente abalam o valor fundamental de uma moeda. Os desequilíbrios na oferta e na procura podem fazer com que os preços se afastem do seu valor durante um período de tempo. No entanto, as principais moedas globais apresentam, geralmente, uma tendência para a reversão à média — o que significa que os preços convergem, em última análise, para o seu valor. Isto explica porque é que, na negociação forex, mesmo que um trader avalie mal a direção de uma moeda, normalmente evita perdas significativas se não utilizar alavancagem. A longo prazo, ao longo de vários anos, os preços tendem a regressar aos valores, e as perdas anteriores podem ser potencialmente convertidas em lucros. Isto pressupõe, naturalmente, que os spreads das taxas de juro overnight se mantenham dentro de intervalos razoáveis. No mercado cambial, a libra esterlina e o franco suíço são exemplos importantes de moedas cujos valores e preços se mantêm relativamente estáveis. Por exemplo, na década de 2010, o Banco Nacional Suíço (BNS) ligou o euro ao franco suíço numa linha vermelha de 1,2, tentando manter a sua vantagem comercial desvalorizando o franco suíço. No entanto, a depreciação do euro agravou a pressão de valorização sobre o franco suíço, obrigando o BNS a abandonar esta paridade. Isto desencadeou o evento "cisne negro" de 2015, que levou inúmeras corretoras de câmbio à falência devido às flutuações voláteis do mercado. Em nítido contraste, no mercado cambial, as moedas de alguns países desvalorizaram deliberadamente para manter a sua vantagem comercial, levando muitas vezes a desvalorizações descontroladas e até a crises cambiais. A lira turca é um excelente exemplo. A sua desvalorização foi tão incontrolável que os cidadãos turcos se mostraram relutantes em manter a sua própria moeda, acumulando, em vez disso, as principais moedas internacionais, como o dólar norte-americano, o euro e a libra esterlina. Mesmo um aumento acentuado das taxas de juro por parte do banco central turco para 50% não conseguiu inverter a situação.

No campo do forex trading, ensinar verdadeiramente um trader não é uma tarefa fácil. Os fatores técnicos representam apenas um por cento; o fator restante, mais importante, é uma mentalidade estável.

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A principal razão para a dificuldade de ensino do forex trading é que o crescimento de um trader depende fortemente da sua própria compreensão. O conhecimento técnico pode ser ensinado, mas cultivar uma mentalidade não pode ser alcançado apenas através da instrução. Embora as técnicas possam ser ensinadas, a experiência em trading é igualmente difícil de adquirir através da instrução; requer prática pessoal e acumulação contínua.
É claro que, uma vez que as competências técnicas e mentais de um trader atingem um determinado nível, a dimensão do capital torna-se um fator-chave para o sucesso nas negociações. A dimensão do capital não pode ser adquirida através de instrução, nem é algo que os traders iniciantes possam adquirir da noite para o dia; requer acumulação a longo prazo. Os jovens, em particular, têm frequentemente dificuldade em adquirir capital significativo, a menos que as suas famílias possam prestar um apoio financeiro substancial.
Na negociação forex, o fator mais importante não são as competências técnicas, a mentalidade ou o conhecimento, mas sim os sólidos recursos financeiros — um fornecimento constante de fundos para navegar calmamente pelas flutuações do mercado e até mesmo manter estratégias a longo prazo. Os traders com fundos amplos podem manter as suas posições firmemente, resistindo a grandes flutuações enquanto esperam pacientemente que estas aumentem. Podem até manter as suas posições durante anos antes de atingirem as suas metas de lucro esperadas.
Por outro lado, os traders com fundos limitados caem frequentemente na armadilha da negociação excessiva: apressar-se a lucrar com pequenos lucros enquanto mantém teimosamente posições apesar de perdas significativas. É por isso que a grande maioria dos traders com fundos limitados acaba por abandonar o mercado forex; a única diferença é quando. Afinal, os traders com recursos limitados lutam para sobreviver do trading, quanto mais para sustentar as suas famílias.

Na negociação forex, existem diferenças significativas na mentalidade dos traders de curto e médio prazo e dos investidores de longo prazo.

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Os traders de curto e médio prazo concentram-se frequentemente em extensões de tendência, preferindo captar as flutuações de preços de curto prazo e lucrar através de negociações frequentes. Estes traders são frequentemente traders de rompimento, preferindo entrar no mercado quando este rompe níveis-chave de resistência ou suporte, capitalizando o momentum do mercado de curto prazo. Como os traders de curto e médio prazo têm frequentemente capital limitado e podem depender dos lucros das negociações para sobreviver, tendem a negociar rapidamente para obter lucros imediatos.
Os investidores de longo prazo concentram-se mais nas retrações de tendência e tendem a procurar oportunidades de entrada durante as retrações do mercado. Estes investidores são frequentemente traders de retração, priorizando a tendência de mercado a longo prazo e dispostos a comprar durante as retrações do mercado, aguardando que os preços revertam para a tendência de longo prazo. Os investidores de longo prazo possuem frequentemente amplos recursos e estilos de vida menos stressantes, o que lhes permite aguardar pacientemente por oportunidades de investimento significativas. Não estão ansiosos pelo lucro no curto prazo, preferindo obter valorização dos ativos através de investimentos de longo prazo.
No mercado cambial, as oscilações cambiais passam normalmente por períodos prolongados de consolidação, enquanto as movimentações ou tendências significativas do mercado são relativamente raras. Portanto, os traders de curto e médio prazo geralmente não podem esperar por tendências significativas do mercado; simplesmente não se podem dar ao luxo de esperar. Em contraste, os investidores de longo prazo podem esperar pacientemente, tendo tempo e recursos para suportar flutuações prolongadas do mercado até que surjam oportunidades favoráveis ​​de investimento. Esta diferença na mentalidade de negociação e nos recursos financeiros determina as suas estratégias e comportamentos de negociação no mercado forex.

Na negociação forex, se um trader não possuir talento inato, a repetição torna-se uma ferramenta crucial para superar esta deficiência.

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A negociação forex tem inerentemente uma certa natureza tediosa, tornando difícil para a maioria das pessoas persistir por longos períodos. Afinal, repetir tarefas simples vezes sem conta pode ser tedioso e monótono. Muitos indivíduos altamente inteligentes ou relativamente inteligentes mostram-se frequentemente relutantes em acomodar-se e repetir tarefas simples. Isto deve-se à sua natureza inerente: preferem enfrentar desafios complexos e não têm paciência para repetições fastidiosas. Em contraste, aqueles com um QI médio ou aqueles que parecem "sem graça" são mais tolerantes a esta monotonia e dispostos a repetir tarefas simples de forma consistente.
Na negociação forex, se um trader não possuir talento excecional, deve persistir em repetir tarefas simples e aborrecidas. Através desta repetição contínua, constroem gradualmente o conhecimento, o bom senso, a experiência e as competências técnicas necessárias para a negociação, bem como o treino psicológico e o refinamento mental necessários. O processo de repetição é essencialmente um processo de interiorização profunda e de consolidação do conhecimento e da experiência. Além disso, a própria repetição é um processo de reflexão contínua, permitindo aos traders identificar melhor os padrões e fortalecer a sua memória. Muitas ideias inovadoras são concebidas e nascem através da prática repetitiva diária. Quando a repetição atinge um determinado nível, o talento, a inspiração, as soluções, as estratégias e os métodos necessários para a negociação forex surgirão gradualmente.

A negociação forex não é, geralmente, muito favorável aos jovens investidores.

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Os jovens que entram no mercado de trabalho enfrentam naturalmente muitas desvantagens ao participar na negociação forex. Muitas vezes, não têm capital suficiente para suportar flutuações significativas do mercado e também não têm uma mentalidade madura e uma preparação psicológica. Estes fatores colocam-nos em desvantagem na negociação.
Se tiver alguma dúvida, observe investidores forex bem-sucedidos à sua volta ou aqueles que conhece, ou até mesmo consulte livros clássicos de investimento. Não é difícil constatar que a maioria dos investidores bem-sucedidos só consegue destaque na meia-idade. Isto porque a negociação forex não é apenas uma atividade financeira; é uma formação abrangente para investidores. Testa muitos aspetos do caráter, da mentalidade e da preparação psicológica de um investidor. Embora os investidores possam não ter pontos fortes excecionais em determinadas áreas, devem evitar fraquezas ou deficiências evidentes, uma vez que estas podem muitas vezes tornar-se falhas fatais, levando rapidamente à sua eliminação do mercado.
Além disso, todos nascem com vários maus hábitos e falhas herdadas, que podem ser amplificados na negociação forex. Por conseguinte, os investidores têm frequentemente de passar até uma década ou mais a melhorar as suas competências, a superar essas falhas e a melhorar gradualmente a sua qualidade geral.
Na negociação forex, poucos investidores alcançam o sucesso instantâneo. Mesmo que a sorte leve a bons resultados inicialmente, este chamado "sucesso" é muitas vezes falso e insustentável. Para os jovens investidores, mesmo que alcancem o sucesso a curto prazo com sorte, se a sua mentalidade e preparação psicológica não estiverem à altura, esse sucesso não será sustentável. Portanto, a negociação forex exige não só competências técnicas e estratégias, mas também tempo e paciência para melhorar as qualidades interiores de um investidor.

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